山东黄金_2016年年报现金流量表
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起始日期 | 2016-01-01 | |
截止日期 | 2016-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 1,697,976,000.00 | |
资产减值准备(元) | 3,537,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 1,569,027,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -38,673,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -27,662,000.00 | |
重估盈余(元) | -1,067,000.00 | |
利息支出(元) | 376,361,000.00 | |
利息收入(元) | -10,988,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -679,007,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 136,853,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 299,053,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -29,571,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 3,295,839,000.00 | |
已收利息经营(元) | 10,988,000.00 | |
已付税项(元) | -498,385,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 10,988,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,808,442,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,791,053,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 27,595,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -118,437,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 60,482,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 4,209,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -271,248,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,851,578,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 7,111,588,000.00 | |
偿还借款(元) | -1,815,457,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 1,638,588,000.00 | |
发行债券(元) | 400,000,000.00 | |
已付股息融资(元) | -175,737,000.00 | |
已付利息融资(元) | -472,310,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,981,775,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -295,103,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 661,761,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 497,271,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 763,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,159,795,000.00 | |
公告日期 | 2018-01-22 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 山东黄金_2016年年报资产负债表 | 山东黄金_2016年年报利润表 |