成都高速_2017年年报现金流量表
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起始日期 | 2017-01-01 | |
截止日期 | 2017-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 428,378,000.00 | |
资产减值准备(元) | 1,414,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 133,309,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 125,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -21,798,000.00 | |
利息支出(元) | 72,112,000.00 | |
利息收入(元) | -10,753,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -17,364,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -5,362,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 567,232,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 209,260,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -943,685,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 412,868,000.00 | |
已收利息经营(元) | 10,753,000.00 | |
已付税项(元) | -70,409,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 10,753,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 353,212,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -27,425,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 15,603,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 55,790,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,970,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 110,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -265,909,000.00 | |
已付股息融资(元) | -155,144,000.00 | |
已付利息融资(元) | -72,558,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -375,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -758,611,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -361,429,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,501,380,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,139,951,000.00 | |
公告日期 | 2018-06-29 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 成都高速_2017年年报资产负债表 | 成都高速_2017年年报利润表 |