新昌创展控股_2017年年报现金流量表
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起始日期 | 2017-01-01 | |
截止日期 | 2017-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 38,994,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 11,492,000.00 | |
利息支出(元) | 8,201,000.00 | |
利息收入(元) | -331,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 4,256,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -9,480,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 11,775,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -555,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 64,352,000.00 | |
已付税项(元) | -4,495,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,857,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -7,430,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 166,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 331,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,802,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,131,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 438,992,000.00 | |
偿还借款(元) | -465,877,000.00 | |
发行股份(元) | -1,181,000.00 | |
已付股息融资(元) | -1,734,000.00 | |
已付利息融资(元) | -8,201,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,249,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -39,250,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 16,476,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 106,292,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 122,768,000.00 | |
公告日期 | 2018-05-18 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 新昌创展控股_2017年年报资产负债表 | 新昌创展控股_2017年年报利润表 |