精英汇集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-08-01 | |
| 截止日期 | 2024-01-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 731.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -3,273,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 9,033,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,383,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -383,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 394,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,665,000.00 | |
| 利息收入(元) | -694,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -2,655,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -5,157,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 132,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 8,206,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 5,885,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,885,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -642,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -7,346,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 6,583,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,663,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 258,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 15,820,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -255,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,665,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,124,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 6,776,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 12,919,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 75,283,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -72,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 88,130,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 精英汇集团_2024年中报资产负债表 | 精英汇集团_2024年中报利润表 |