精英汇集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-08-01 | |
| 截止日期 | 2022-07-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 731.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -24,325,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -460,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 22,890,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 528,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -270,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 300,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,224,000.00 | |
| 利息收入(元) | -175,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 899,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,363,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 217,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -7,381,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -7,916,000.00 | |
| 已付税项(元) | 960,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,956,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,368,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 15,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -547,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -1,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 175,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,726,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 48,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -511,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,224,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -13,570,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 32,695,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 23,013,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 81,148,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -273,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 103,888,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-03 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 精英汇集团_2022年年报资产负债表 | 精英汇集团_2022年年报利润表 |