天立国际控股_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-09-01 | |
| 截止日期 | 2022-08-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 831.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 125,349,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 132,807,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -6,269,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -951,000.00 | |
| 利息支出(元) | 27,502,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,924,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -14,984,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -7,403,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,860,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 33,243,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -35,490,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 505,855,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 759,595,000.00 | |
| 已付税项(元) | -23,068,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 736,527,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -776,965,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 222,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -120,400,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -2,327,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,207,221,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,319,080,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,924,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -10,807,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -796,494,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,065,198,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,190,454,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 5,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -13,014,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -80,064,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -74,656,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,721,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -290,711,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -350,678,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,273,258,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -2,678,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 919,902,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-12-07 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 天立国际控股_2022年年报资产负债表 | 天立国际控股_2022年年报利润表 |