赣锋锂业_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 6,250,718,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 336,947,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -175,006,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -101,364,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -2,239,398,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -1,200,530,000.00 | |
| 利息支出(元) | 337,367,000.00 | |
| 利息收入(元) | -19,942,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -941,352,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 2,386,234,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -63,232,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -2,277,961,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -1,385,177,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,021,554,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -114,250,000.00 | |
| 已付税项(元) | -2,576,907,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,691,157,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,682,821,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 790,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -616,740,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -1,002,487,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 203,735,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -300,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 605,725,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,594,031,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -557,311,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,755,078,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 11,582,354,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,931,970,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 416,959,000.00 | |
| 回购股份(元) | -83,551,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -204,101,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -365,106,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 8,414,585,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 968,350,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 9,073,017,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 75,494,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 10,116,861,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 赣锋锂业_2023年中报资产负债表 | 赣锋锂业_2023年中报利润表 |