赣锋锂业_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 8,417,375,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 234,276,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -44,646,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -5,675,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -1,527,639,000.00 | |
重估盈余(元) | 866,589,000.00 | |
利息支出(元) | 179,819,000.00 | |
利息收入(元) | -5,442,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -3,831,279,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -3,325,414,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -380,629,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 1,959,944,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 374,079,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -626,425,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 2,284,933,000.00 | |
已付税项(元) | -188,407,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,096,526,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,748,224,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,773,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -645,090,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -2,659,468,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -444,000,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 89,653,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 922,872,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 195,410,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,285,074,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 5,669,552,000.00 | |
偿还借款(元) | -2,381,136,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 8,750,000.00 | |
已付股息融资(元) | -347,472,000.00 | |
已付利息融资(元) | -108,437,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -15,711,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,825,546,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 636,998,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,233,611,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 148,916,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 6,019,525,000.00 | |
公告日期 | 2022-09-19 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 赣锋锂业_2022年中报资产负债表 | 赣锋锂业_2022年中报利润表 |