赣锋锂业_2018年年报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 1,381,781,000.00 | |
资产减值准备(元) | 7,447,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 149,521,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 778,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -18,998,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -122,955,000.00 | |
利息支出(元) | 80,630,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -1,071,140,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -462,297,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -74,520,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 379,043,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 348,287,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 324,311,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 921,888,000.00 | |
已付税项(元) | -236,656,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 685,232,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,184,712,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 7,275,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -362,873,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 58,560,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -601,906,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -1,188,106,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 1,101,390,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 106,869,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,022,281,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,360,038,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 1,853,085,000.00 | |
偿还借款(元) | -1,680,249,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 11,650,000.00 | |
发行股份(元) | 2,915,724,000.00 | |
已付股息融资(元) | -293,141,000.00 | |
已付利息融资(元) | -55,144,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -31,253,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,720,672,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 1,045,866,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,165,352,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 7,397,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,218,615,000.00 | |
公告日期 | 2019-04-24 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 赣锋锂业_2018年年报资产负债表 | 赣锋锂业_2018年年报利润表 |