赣锋锂业_2018年三季报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | -386,963,389.66 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 498,715,372.59 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,751,982.93 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -842,097,940.86 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,927,815.56 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -862,455,513.44 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 987,553,280.69 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,884,117.66 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -709,188,240.39 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 1,220,993,002.00 | |
偿还借款(元) | -1,383,467,843.38 | |
吸收投资所得(元) | 108,645,986.80 | |
已付利息融资(元) | -337,949,934.80 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -150,313,121.69 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -542,091,911.07 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -1,117,839,364.57 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,165,351,864.76 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,688,803.96 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,047,512,500.19 | |
公告日期 | 2018-10-29 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 赣锋锂业_2018年三季报资产负债表 | 赣锋锂业_2018年三季报利润表 |