赣锋锂业_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 2,367,240,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 38,669,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 108,273,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 12,591,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -25,959,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -873,644,000.00 | |
| 利息支出(元) | 56,897,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -401,431,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -397,195,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -198,197,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -241,665,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 201,826,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -28,747,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 618,658,000.00 | |
| 已付税项(元) | -114,792,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 503,866,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -297,133,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,832,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -55,783,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 85,749,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -335,958,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -398,028,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 152,460,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 5,669,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -111,566,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -840,192,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,360,479,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,448,043,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 5,250,000.00 | |
| 发行股份(元) | 588,128,000.00 | |
| 发行债券(元) | 916,705,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -71,126,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -45,984,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 31,253,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,336,662,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 2,000,336,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 169,183,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -4,167,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,165,352,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-06-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 赣锋锂业_2017年年报资产负债表 | 赣锋锂业_2017年年报利润表 |