赣锋锂业_2017年三季报现金流量表
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起始日期 | 2017-01-01 | |
截止日期 | 2017-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | -349,162,604.89 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 488,509,203.19 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,346,598.30 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -412,867,463.49 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 61,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -19,150,512.06 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -629,248,228.79 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 62,465,485.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -998,739,718.73 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 2,400,382,364.10 | |
偿还借款(元) | -886,112,208.27 | |
吸收投资所得(元) | 250,000.00 | |
已付利息融资(元) | -109,134,137.38 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,891,538.67 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,403,494,479.78 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 538,966,545.20 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 169,182,841.98 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,134,814.15 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 708,149,387.18 | |
公告日期 | 2018-10-29 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 赣锋锂业_2017年三季报资产负债表 | 赣锋锂业_2017年三季报利润表 |