赣锋锂业_2016年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2016-01-01 | |
| 截止日期 | 2016-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,189,154,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 238,413,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 90,844,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 7,268,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -3,329,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 672,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -673,632,000.00 | |
| 利息支出(元) | 21,000,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -229,724,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -108,638,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -82,206,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 130,167,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 119,470,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -14,788,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 684,671,000.00 | |
| 已付税项(元) | -26,198,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 658,473,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -506,200,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,305,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -142,687,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -227,418,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -12,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 154,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -284,790,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -884,262,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 668,310,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -360,343,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -57,174,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -19,876,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 230,917,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 5,128,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 162,871,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,184,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 169,183,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-02-14 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 赣锋锂业_2016年年报资产负债表 | 赣锋锂业_2016年年报利润表 |