新丰泰集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -96,307,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,668,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 98,777,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -11,512,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -16,000.00 | |
| 利息支出(元) | 49,206,000.00 | |
| 利息收入(元) | -4,673,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 154,081,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 2,971,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 48,433,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 7,938,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -65,558,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 100,477,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 285,485,000.00 | |
| 已付税项(元) | -14,974,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 270,511,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -77,575,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 57,744,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 5,943,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,480,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,368,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,197,431,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,477,742,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -55,402,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,205,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -343,918,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -91,775,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 746,215,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 703,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 655,143,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-27 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 新丰泰集团_2024年中报资产负债表 | 新丰泰集团_2024年中报利润表 |