新丰泰集团_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 17,996,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 9,824,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 217,892,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -11,328,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 400,000.00 | |
| 利息支出(元) | 95,172,000.00 | |
| 利息收入(元) | -11,247,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 59,564,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 334,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -143,845,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 341,970,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -3,203,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -188,635,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 384,894,000.00 | |
| 已付税项(元) | -19,207,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 365,687,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -338,542,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 118,906,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,162,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 10,363,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 747,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,688,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 7,990,639,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -7,953,545,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -10,560,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -121,635,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -25,453,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -120,554,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 35,445,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 709,179,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,591,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 746,215,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 新丰泰集团_2023年年报资产负债表 | 新丰泰集团_2023年年报利润表 |