新丰泰集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 123,061,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 6,076,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 99,669,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -8,450,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 170,000.00 | |
| 利息支出(元) | 49,194,000.00 | |
| 利息收入(元) | -3,473,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -271,786,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -8,045,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 156,209,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 63,769,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -5,855,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -84,598,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 115,941,000.00 | |
| 已付税项(元) | -63,770,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,171,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -222,189,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 60,740,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 3,473,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,010,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,966,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,677,773,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,472,531,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -40,800,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -50,932,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -18,374,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 95,136,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 31,341,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 931,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,060,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 963,701,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-15 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 新丰泰集团_2022年中报资产负债表 | 新丰泰集团_2022年中报利润表 |