思考乐教育_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 116,749,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 56,189,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,037,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -18,707,000.00 | |
| 利息支出(元) | 5,883,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -47,612,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 95,168,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 206,633,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 1,881,000.00 | |
| 已付税项(元) | -3,291,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,881,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 205,223,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -36,086,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 109,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,683,172,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,638,504,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -105,504,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,149,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 回购股份(元) | -12,762,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -49,329,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -62,091,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -43,017,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 298,737,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 756,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 256,476,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 思考乐教育_2023年年报资产负债表 | 思考乐教育_2023年年报利润表 |