思考乐教育_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 42,310,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 56,837,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -4,454,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 2,990,000.00 | |
| 利息支出(元) | 6,703,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -4,950,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 26,472,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 125,908,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 476,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -446,000.00 | |
| 已付税项(元) | -186,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 476,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,752,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -7,943,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 497,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,281,042,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,307,181,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,693,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -30,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 1,145,000.00 | |
| 回购股份(元) | -12,657,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -40,557,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -82,069,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 62,376,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 236,041,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 320,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 298,737,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 思考乐教育_2022年年报资产负债表 | 思考乐教育_2022年年报利润表 |