思考乐教育_2018年三季报现金流量表
| 2018年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 76,727,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 16,965,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 742,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -6,742,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,576,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -13,354,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -3,391,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -17,298,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 56,225,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 72,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -2,576,000.00 | |
| 已付税项(元) | -12,625,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 72,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,096,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -11,891,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,614,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 720,040,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -1,544,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -707,380,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,644,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,805,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -42,822,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -35,158,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 105,561,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 42,581,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 74,872,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 24,661,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 99,533,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-01-16 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 思考乐教育_2018年三季报资产负债表 | 思考乐教育_2018年三季报利润表 |