希望教育_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-09-01 | |
| 截止日期 | 2023-02-28 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 831.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 456,246,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,000,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 269,026,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -6,286,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -17,406,000.00 | |
| 利息支出(元) | 157,248,000.00 | |
| 利息收入(元) | -15,884,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 44,358,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 53,748,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -10,401,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -452,193,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 48,232,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 528,688,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 6,832,000.00 | |
| 已付税项(元) | -17,557,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 6,832,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 517,963,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -829,732,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 199,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -11,209,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 595,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 23,348,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 57,640,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 242,408,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -516,751,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,394,747,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,607,707,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -95,485,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,094,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -316,539,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -315,327,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,725,264,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 23,460,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,433,397,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-30 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 希望教育_2023年中报资产负债表 | 希望教育_2023年中报利润表 |