希望教育_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-09-01 | |
| 截止日期 | 2022-08-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 831.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 589,447,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 498,778,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -41,501,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -12,596,000.00 | |
| 利息支出(元) | 298,433,000.00 | |
| 利息收入(元) | -65,675,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 308,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 76,112,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,600,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 55,124,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 114,410,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,514,440,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 14,150,000.00 | |
| 已付税项(元) | -119,096,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 14,150,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,409,494,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,739,432,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 716,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -14,016,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -304,668,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -38,422,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,329,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -758,023,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,852,516,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,247,733,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,806,570,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 891,000.00 | |
| 发行股份(元) | 40,629,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -140,698,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -267,372,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -204,062,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -39,601,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -169,050,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,612,072,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,345,287,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -7,951,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,725,264,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-12-30 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 希望教育_2022年年报资产负债表 | 希望教育_2022年年报利润表 |