希望教育_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-08-29 | |
| 截止日期 | 2022-02-28 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 831.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 498,726,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 208,225,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -42,087,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 1,749,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -10,000.00 | |
| 利息支出(元) | 115,970,000.00 | |
| 利息收入(元) | -36,631,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 54,650,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 119,381,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 13,795,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -28,450,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -460,574,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 444,744,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 10,174,000.00 | |
| 已付税项(元) | -50,092,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 10,174,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 404,826,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -981,458,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 256,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -5,486,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -252,428,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -59,422,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 320,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -849,382,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,147,590,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 449,245,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,048,090,000.00 | |
| 发行股份(元) | 40,628,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -8,441,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -100,394,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,316,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,675,368,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -3,418,132,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,345,287,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -13,167,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 913,988,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-31 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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