中国同辐_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 922,437,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 74,113,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 264,351,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -158,424,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -5,593,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -31,284,000.00 | |
| 利息支出(元) | 36,142,000.00 | |
| 利息收入(元) | -30,973,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -157,259,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -527,099,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -235,140,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 160,668,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -9,356,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -22,748,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 279,835,000.00 | |
| 已付税项(元) | -194,878,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,957,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -897,617,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 48,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -78,051,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 240,379,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 84,041,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 221,319,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -429,881,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 909,870,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -86,887,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 65,919,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -344,360,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -3,231,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -56,946,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 484,365,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 139,441,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,236,829,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 189,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,376,459,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国同辐_2023年年报资产负债表 | 中国同辐_2023年年报利润表 |