中国同辐_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 920,511,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 17,332,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 220,575,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,116,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -6,404,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -42,166,000.00 | |
| 利息支出(元) | 34,399,000.00 | |
| 利息收入(元) | -45,286,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 14,287,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -678,120,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 2,541,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 150,432,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 451,672,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -30,712,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,010,177,000.00 | |
| 已付税项(元) | -147,518,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 862,659,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -534,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 39,765,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -95,031,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 36,140,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 105,549,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -59,046,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -506,623,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 734,560,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -693,467,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 30,745,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -277,820,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -23,696,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -61,820,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -291,498,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 64,538,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,141,450,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,205,988,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国同辐_2022年年报资产负债表 | 中国同辐_2022年年报利润表 |