万咖壹联_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 52,457,000.00 | |
资产减值准备(元) | 4,783,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 5,006,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 2,264,000.00 | |
利息支出(元) | 4,771,000.00 | |
利息收入(元) | -1,270,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -48,948,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -42,050,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 13,058,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -5,991,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 17,972,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 2,052,000.00 | |
已收利息经营(元) | 895,000.00 | |
已付税项(元) | -6,200,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 895,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,253,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -279,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -2,450,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 12,637,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,908,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 195,600,000.00 | |
偿还借款(元) | -246,250,000.00 | |
已付利息融资(元) | -4,468,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 27,495,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -27,623,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -20,968,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 538,224,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,225,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 518,481,000.00 | |
公告日期 | 2023-09-07 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 万咖壹联_2023年中报资产负债表 | 万咖壹联_2023年中报利润表 |