万咖壹联_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 72,986,000.00 | |
资产减值准备(元) | 3,965,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 6,981,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 2,022,000.00 | |
利息支出(元) | 3,434,000.00 | |
利息收入(元) | -482,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -9,303,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -12,310,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -30,558,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -10,885,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 4,228,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 30,078,000.00 | |
已收利息经营(元) | 455,000.00 | |
已付税项(元) | -10,643,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 455,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,890,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -723,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -4,544,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,267,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 36,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -12,815,000.00 | |
已付利息融资(元) | -3,231,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,234,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 17,720,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 32,343,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 401,102,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 3,665,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 437,110,000.00 | |
公告日期 | 2022-09-08 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 万咖壹联_2022年中报资产负债表 | 万咖壹联_2022年中报利润表 |