万咖壹联_2017年年报现金流量表
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起始日期 | 2017-01-01 | |
截止日期 | 2017-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -141,336,000.00 | |
资产减值准备(元) | 1,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 2,682,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -82,000.00 | |
重估盈余(元) | 150,682,000.00 | |
利息支出(元) | 3,528,000.00 | |
利息收入(元) | -29,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -166,293,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -111,772,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 38,697,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 25,851,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 23,225,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -174,846,000.00 | |
已收利息经营(元) | 29,000.00 | |
已付税项(元) | -6,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 29,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -174,823,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -232,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 19,082,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,350,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 10,000,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 8,008,000.00 | |
发行股份(元) | 71,705,000.00 | |
发行债券(元) | 17,195,000.00 | |
已付利息融资(元) | -151,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 64,003,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 170,760,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 5,287,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 8,157,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,954,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 11,490,000.00 | |
公告日期 | 2018-07-03 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 万咖壹联_2017年年报资产负债表 | 万咖壹联_2017年年报利润表 |