中油洁能控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 10,043,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 6,587,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 12,333,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,978,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 2,295,000.00 | |
| 利息支出(元) | 15,158,000.00 | |
| 利息收入(元) | -18,087,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -480,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -15,618,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 429,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -999,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 13,639,000.00 | |
| 已付税项(元) | 1,121,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,760,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,802,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,784,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 24,836,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,900,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,718,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,442,500,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,442,500,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -15,158,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 38,167,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 23,009,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 64,487,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 91,833,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,552,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 157,872,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中油洁能控股_2023年年报资产负债表 | 中油洁能控股_2023年年报利润表 |