中油洁能控股_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 37,358,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 6,587,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 96,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 1,422,000.00 | |
| 利息支出(元) | 3,706,000.00 | |
| 利息收入(元) | -975,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 909,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 21,818,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 5,810,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -7,101,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -25,776,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 43,854,000.00 | |
| 已付税项(元) | -17,844,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,010,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -21,548,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 8,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -4,143,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -200,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 975,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,908,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 136,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -80,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -3,706,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 16,764,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 69,058,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 70,160,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 142,626,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 212,786,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-12-10 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中油洁能控股_2018年中报资产负债表 | 中油洁能控股_2018年中报利润表 |