博骏教育_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-09-01 | |
| 截止日期 | 2023-08-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 831.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 52,912,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -9,380,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 14,197,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 3,000.00 | |
| 利息支出(元) | 16,036,000.00 | |
| 利息收入(元) | -82,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 5,821,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 7,754,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -73,713,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 13,550,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | 82,000.00 | |
| 已付税项(元) | -515,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,117,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -5,235,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 11,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 271,053,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 80,713,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 346,542,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 676,905,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -684,890,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -9,618,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -150,936,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -168,539,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 191,120,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 155,072,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 361,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 346,553,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-22 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 博骏教育_2023年年报资产负债表 | 博骏教育_2023年年报利润表 |