博骏教育_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-09-01 | |
| 截止日期 | 2023-02-28 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 831.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -8,050,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -8,050,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,206,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,844,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,809,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,748,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 4,140,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -105,813,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -7,489,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -109,162,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -119,754,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 155,072,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 35,318,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-23 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 博骏教育_2023年中报资产负债表 | 博骏教育_2023年中报利润表 |