博骏教育_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-09-01 | |
| 截止日期 | 2022-08-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 831.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -7,311,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -14,033,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 11,847,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -81,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -32,000.00 | |
| 利息支出(元) | 5,784,000.00 | |
| 利息收入(元) | -5,716,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 10,867,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -13,276,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 32,325,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 20,374,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | 5,516,000.00 | |
| 已付税项(元) | -35,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,855,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -139,917,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 611,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 61,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 85,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,745,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 193,011,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -91,017,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -11,660,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -888,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 89,446,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 61,556,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 93,214,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 302,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 155,072,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-30 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 博骏教育_2022年年报资产负债表 | 博骏教育_2022年年报利润表 |