俊裕地基_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-04-01 | |
截止日期 | 2023-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 213,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 14,781,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -348,000.00 | |
利息支出(元) | 824,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -32,478,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -11,917,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 40,583,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 11,658,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,658,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -8,161,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 423,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,738,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | 4,063,000.00 | |
已付利息融资(元) | -134,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,509,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,420,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 5,340,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 11,881,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 17,221,000.00 | |
公告日期 | 2023-07-21 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 俊裕地基_2022年年报资产负债表 | 俊裕地基_2022年年报利润表 |