中国职业教育_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-09-01 | |
| 截止日期 | 2023-08-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 831.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 398,222,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 185,658,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 426,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -100,000.00 | |
| 利息支出(元) | 7,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 9,756,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -171,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -65,152,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 265,368,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 794,014,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -93,263,000.00 | |
| 已付税项(元) | -3,863,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 696,888,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -570,100,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 675,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -569,425,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 245,954,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -191,450,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -168,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 54,336,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 181,799,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 803,845,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -145,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 985,499,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-19 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国职业教育_2023年年报资产负债表 | 中国职业教育_2023年年报利润表 |