中国职业教育_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-09-01 | |
| 截止日期 | 2023-02-28 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 831.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 67,897,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 67,897,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -56,290,000.00 | |
| 已付税项(元) | -612,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,995,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -296,713,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 65,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -296,648,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 178,585,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -158,452,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 20,133,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -265,520,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 803,845,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 27,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 538,352,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-18 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国职业教育_2023年中报资产负债表 | 中国职业教育_2023年中报利润表 |