中国职业教育_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-09-01 | |
| 截止日期 | 2022-08-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 831.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 278,944,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 157,951,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 466,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -200,000.00 | |
| 利息支出(元) | 4,736,000.00 | |
| 利息收入(元) | -29,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -12,390,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -4,374,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -36,792,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 245,105,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 633,417,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -109,279,000.00 | |
| 已付税项(元) | -16,682,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 507,456,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -605,437,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 47,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 6,450,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 218,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,958,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -593,764,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 381,639,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -261,467,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -110,555,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 9,617,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -76,691,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 880,752,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -216,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 803,845,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-12-20 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国职业教育_2022年年报资产负债表 | 中国职业教育_2022年年报利润表 |