中国职业教育_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2016-09-01 | |
| 截止日期 | 2017-08-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 831.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 231,394,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 65,609,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -5,100,000.00 | |
| 利息支出(元) | 32,336,000.00 | |
| 利息收入(元) | -10,795,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -8,266,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -110,176,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -60,379,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 101,903,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -4,339,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 232,187,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 1,622,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -32,336,000.00 | |
| 已付税项(元) | -419,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,622,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 201,054,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -73,306,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -766,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -839,306,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,037,912,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -349,200,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 688,712,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 50,460,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 385,763,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 436,223,000.00 | |
| 公告日期 | 2017-12-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国职业教育_2017年年报资产负债表 | 中国职业教育_2017年年报利润表 |