新城悦服务 (01755.HK)

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新城悦服务_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 645,585,000.00       
 折旧与摊销(元) 107,752,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -4,138,000.00       
 重估盈余(元) -34,966,000.00       
 利息支出(元) 842,000.00       
 存货的减少增加(元) 4,616,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -605,089,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 89,467,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 12,641,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 352,091,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 568,801,000.00       
 已付税项(元) -145,091,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 423,710,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -26,162,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 6,843,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -7,218,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -80,290,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -333,331,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 130,307,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 5,620,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -304,231,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) -18,265,000.00       
 吸收投资所得(元) 645,000.00       
 发行股份(元) 5,458,000.00       
 回购股份(元) -2,872,000.00       
 已付股息融资(元) -145,113,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -15,106,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -175,253,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -55,774,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,973,696,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 9,361,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 1,927,283,000.00       
公告日期 2024-04-26       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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