兑吧_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 35,383,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 28,878,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 12,394,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 256,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -3,363,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 891,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -5,372,000.00 | |
| 利息支出(元) | 8,732,000.00 | |
| 利息收入(元) | -27,912,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -136,608,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -123,718,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -14,911,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -18,714,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -53,410,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -297,474,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 2,267,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,892,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,267,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -297,099,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -229,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 498,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -207,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -77,649,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -147,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 272,249,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 20,679,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -43,924,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,417,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 906,510,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -392,837,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -5,693,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -208,851,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 299,129,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 26,447,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 251,478,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 10,535,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 288,460,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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