杉杉品牌_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 40,603,772.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,809,543.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 37,800,117.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 11,478.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 2,724,599.00 | |
| 重估盈余(元) | 23,127.00 | |
| 利息支出(元) | 6,549,299.00 | |
| 利息收入(元) | -776,733.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 73,968,399.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -18,783,985.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 14,250,679.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -3,762,671.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -33,107,269.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 9,759,199.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 134,069,554.00 | |
| 已付税项(元) | -1,170.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,068,384.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -16,155,885.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 92,414.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -40,118,400.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 776,733.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,799,745.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,605,393.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 255,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -277,500,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -5,336,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -6,373,976.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -19,717,125.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -53,927,101.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 28,535,890.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 114,688,165.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 143,224,055.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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