杉杉品牌_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 26,892,619.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,892,619.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -8,400,505.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 34,900.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 396,193.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 7,000,050.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -969,362.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 120,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -157,500,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -3,695,429.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,387,140.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -50,582,569.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -24,659,312.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 114,688,165.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 90,028,853.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-11 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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