杉杉品牌_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 10,952,910.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,984,198.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 51,390,606.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,707,810.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 109,708.00 | |
| 重估盈余(元) | -4,638,900.00 | |
| 利息支出(元) | 7,795,763.00 | |
| 利息收入(元) | -671,134.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 48,787,079.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -32,613,794.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 11,492,886.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -5,070,555.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -34,450,443.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 24,456,125.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 83,232,259.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,232,259.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -18,536,806.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 657,120.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -220,882.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 3,550,734.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 10,856,653.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,693,181.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 192,500,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -217,218,960.00 | |
| 已付利息融资(元) | -7,795,763.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -16,601,516.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -49,116,239.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 30,422,839.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 84,265,326.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 114,688,165.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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