信源企业集团_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 美元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 8,591,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 10,072,000.00 | |
重估盈余(元) | 58,000.00 | |
利息支出(元) | 5,373,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 126,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 267,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -395,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -1,481,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 286,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -458,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 22,439,000.00 | |
已付利息经营(元) | -5,128,000.00 | |
已付税项(元) | -94,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,217,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,172,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 596,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,925,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,349,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 12,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -14,192,000.00 | |
已付股息融资(元) | -16,027,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -14,415,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -32,634,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -11,068,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 32,549,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 19,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 21,500,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-22 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
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