信源企业集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 8,985,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,985,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,053,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 88,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -965,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 35,698,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -20,286,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,641,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 10,771,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 18,791,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,739,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -21,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 20,509,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-27 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 信源企业集团_2022年中报资产负债表 | 信源企业集团_2022年中报利润表 |