信源企业集团_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 6,032,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 5,545,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 350,000.00 | |
| 利息支出(元) | 3,581,000.00 | |
| 利息收入(元) | -11,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -633,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,101,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 875,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 235,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 7,425,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,535,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 23,833,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -3,613,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,220,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -59,226,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | -433,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -395,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,043,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 52,090,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -12,468,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 39,622,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -201,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,064,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 863,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-04-24 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 信源企业集团_2017年年报资产负债表 | 信源企业集团_2017年年报利润表 |