日赢控股_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-10-01 | |
| 截止日期 | 2018-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 3,501,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 58,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 199,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 27,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -9,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,000.00 | |
| 利息收入(元) | -8,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -44,840,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 29,551,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -8,106,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -19,626,000.00 | |
| 已付税项(元) | -6,495,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 9,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,112,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -679,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -264,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -933,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 已付利息融资(元) | -1,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -131,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -132,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -27,177,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 101,248,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 74,071,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-09-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 日赢控股_2018年中报资产负债表 | 日赢控股_2018年中报利润表 |