中环控股(一千)_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -31,010,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 35,626,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 9,308,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 7,308,000.00 | |
| 利息支出(元) | 5,520,000.00 | |
| 利息收入(元) | -237,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -37,554,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -189,656,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 86,300,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -11,017,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -125,412,000.00 | |
| 已付税项(元) | -5,040,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 62,706,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,746,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -78,445,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 32,755,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 158,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,532,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -137,843,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -5,515,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 845,304,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 701,946,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 588,668,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 50,373,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -25,045,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 613,996,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中环控股(一千)_2022年年报资产负债表 | 中环控股(一千)_2022年年报利润表 |