正通汽车_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 176,284,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 176,284,000.00 | |
| 已付税项(元) | -29,186,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,098,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -453,668,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 161,493,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -62,825,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -2,100,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 335,064,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 46,562,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,526,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 21,966,784,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -21,015,569,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -34,586,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -470,526,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -892,915,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -446,812,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -275,188,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 744,855,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 91,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 469,758,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-20 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 正通汽车_2024年中报资产负债表 | 正通汽车_2024年中报利润表 |