正通汽车_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -297,421,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 28,025,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 813,969,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -118,095,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -43,055,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,006,998,000.00 | |
| 利息收入(元) | -37,443,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,374,218,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 97,624,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 363,859,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -41,331,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -146,560,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 252,352,000.00 | |
| 已付税项(元) | -93,565,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 158,787,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -868,895,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 301,314,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,911,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -71,000,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 1,410,560,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 37,220,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 77,847,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 413,841,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,298,976,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 28,531,553,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -26,919,435,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,081,526,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,466,967,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -936,375,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 521,388,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 208,771,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 3,927,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 734,086,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 正通汽车_2022年年报资产负债表 | 正通汽车_2022年年报利润表 |