澳优_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 237,208,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 237,208,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 20,991,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -31,012,000.00 | |
| 已付税项(元) | -20,262,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 20,991,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 206,925,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -124,501,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 16,024,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -20,229,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -8,175,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 28,177,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -20,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,704,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 263,620,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -135,869,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 13,532,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -80,935,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,348,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 52,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 130,221,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,037,602,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 17,444,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,185,267,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-11 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 澳优_2024年中报资产负债表 | 澳优_2024年中报利润表 |